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湖南华升股份有限公司2005年年度报告

时间:2019-01-22 17:36来源:未知 作者:站长 点击:
湖南华升股份有限公司2005年年度报告 目 录 一、重要提示 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事和高级管理人员 六、公司治理

  湖南华升股份有限公司2005年年度报告 目 录 一、重要提示 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动及股东情况 五、董事、监事和高级管理人员 六、公司治理结构 七、股东大会情况简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录

  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

  2、公司全体董事出席董事会会议。 3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人徐春生,主管会计工作负责人李新宇,会计机构负责人(会计主管人 员)李新宇 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

  1、公司法定中文名称:湖南华升股份有限公司 公司法定中文名称缩写:华升股份 公司英文名称:Hunan Huasheng Co.,Ltd 公司英文名称缩写:HNHS 2、公司法定代表人:徐春生 3、公司董事会秘书:朱小明 联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼 电话 传真 E-mail: 公司证券事务代表:辜东先 联系地址:湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼 电话 传线、公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路三段420号 公司办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼 邮政编码:410015 公司电子信箱: 5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:公司年度报告备置地点:湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼公司董事会 秘书办公室 6、公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:华升股份 公司A股代码:600156 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998年5月19日 公司首次注册登记地点:湖南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2005年9月30日 公司变更注册登记地点:湖南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:24 公司税务登记号码: 公司聘请的境内会计师事务所名称:湖南开元有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路新世纪城大厦19-2 0层

  (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -195,514,882.79 净利润 -196,440,168.13 扣除非经常性损益后的净利润 4,766,705.53 主营业务利润 37,041,192.39 其他业务利润 6,132,238.97 营业利润 7,009,661.84 投资收益 -203,476,522.79 补贴收入 营业外收支净额 951,978.16 经营活动产生的现金流量净额 12,028,885.19 现金及现金等价物净增加额 -147,545,526.80 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 952,824.31 长期资产产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 497,966.97 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -90,906.78 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 -204,299,712.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,732,953.84 合计 -201,206,873.66 上述非经常性损益项目包含对湘财证券有限责任公司长期股权投资计提的减值准备 20429.97万元。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 主营业务收入 712,456,831.98 841,358,472.40 利润总额 -195,514,882.79 8,271,514.13 净利润 -196,440,168.13 8,155,722.81 扣除非经常性损益的净利润 4,766,705.53 2,380,204.98 每股收益 -0.4476 0.0186 最新每股收益 净资产收益率(%) -31.21 0.99 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 0.76 0.29 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 12,028,885.19 52,368,887.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.12 2005年末 2004年末 总资产 851,245,364.32 1,228,039,601.44 股东权益(不含少数股东权益) 629,353,669.97 825,147,179.60 每股净资产 1.43 1.88 调整后的每股净资产 1.43 1.88 本年比上年增减(%) 2003年 主营业务收入 -15.32 749,543,043.59 利润总额 -2,463.71 -223,652,113.38 净利润 -2,508.62 -224,132,144.52 扣除非经常性损益的净利润 100.26 -189,100,916.95 每股收益 -2,506.45 -0.5107 最新每股收益 净资产收益率(%) -27.43 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 增加0.47个百分点 -19.83 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 -77.03 -17,863,992.92 每股经营活动产生的现金流量净额 -75.00 -0.04 本年末比上年 末增减(%) 2003年末 总资产 -30.68 1,346,608,584.72 股东权益(不含少数股东权益) -23.73 816,991,456.79 每股净资产 -23.94 1.86 调整后的每股净资产 -23.94 1.85 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 438,900,000.00 595,459,361.42 41,634,750.62 本期增加 646,658.50 2,347,871.24 本期减少 427,420,950.69 26,959,895.98 期末数 438,900,000.00 168,685,069.23 17,022,725.88 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 13,878,250.22 -250,846,932.44 825,147,179.60 本期增加 782,623.75 454,380,846.67 457,375,376.41 本期减少 198,788,039.37 653,168,886.04 期末数 14,660,873.97 4,745,874.86 629,353,669.97 变动原因分析: 1、资本公积、盈余公积本年度减少系用于弥补历年累计亏损所致; 2、盈余公积本年度增加系从利润中提取所致; 3、未分配利润增加主要系本年度净利润转入及历年累计亏损由公积金弥补所致; 4、股东权益减少主要系本年度计提对湘财证券有限责任公司长期投资减值准备导致 本年度大幅亏损所致。

  (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 发行 公积金 数量 比例(%) 新股 送股 转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 302,900,000 69.01 其中: 国家持有股份 291,200,000 66.35 境内法人持有股份 11,700,000 2.66 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 302,900,000 69.01 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 136,000,000 30.99 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 136,000,000 30.99 三、股份总数 438,900,000 100.00 本次变动后 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 302,900,000 69.01 其中: 国家持有股份 291,200,000 66.35 境内法人持有股份 11,700,000 2.66 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 302,900,000 69.01 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 136,000,000 30.99 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 136,000,000 30.99 三、股份总数 438,900,000 100.00 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司股份总数及结构未发生变动。 (3)现存的内部职工股情况 报告期内及以前期间公司均无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 55,102 前十名股东持股情况 持股比例 年度内 股东名称 股东性质 (%) 持股总数 增减 湖南华升工贸进出 国有股 66.35 291,200,000 0 口(集团)公司 东 湖南省益阳市财源 其他 1.63 7,150,000 0 建设投资有限公司 中国服装集团公司 其他 1.03 4,550,000 0 李国芬 其他 0.13 589,219 吴畏 其他 0.10 430,360 徐常武 其他 0.10 428,553 江星 其他 0.10 425,600 0 粟有和 其他 0.09 414,800 四川宝兴三兴汉白 其他 0.09 396,315 玉开发有限公司 王素芳 其他 0.08 370,000 0 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 股份类别 量 股份数量 湖南华升工贸进出 质押 口(集团)公司 未流通 291,200,000 14,410,000 湖南省益阳市财源 未流通 7,150,000 无 建设投资有限公司 中国服装集团公司 未流通 4,550,000 无 李国芬 已流通 0未知 吴畏 已流通 0未知 徐常武 已流通 0未知 江星 已流通 0未知 粟有和 已流通 0未知 四川宝兴三兴汉白 已流通 0未知 玉开发有限公司 王素芳 已流通 0未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李国芬 589,219 人民币普通股 吴畏 430,360 人民币普通股 徐常武 428,553 人民币普通股 江星 425,600 人民币普通股 粟有和 414,800 人民币普通股 四川宝兴三兴汉 白玉开发有限公司 396,315 人民币普通股 王素芳 370,000 人民币普通股 胡兵 359,000 人民币普通股 喻传文 333,061 人民币普通股 朱敏儿 318,500 人民币普通股 上述股 公司前十大股东中的前三位股东为国有法人股股东 东关联 和境内法人股股东,之间不存在关联关系,也不属于 关系或 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 一致行 行动人。其余均为流通股股东,本公司未知其之间是否 动关系 存在关联关系或一致行动人关系。 的说明 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 公司名称:湖南华升工贸进出口(集团)公司 法人代表:徐春生 注册资本:26,124万元人民币 成立日期:1988年3月12日 主要经营业务或管理活动:主营:授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业 兼并、收购。兼营:经销日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、苎麻原料;提供 仓储、纺织生产科研及咨询服务。 (2)法人实际控制人情况 公司名称:湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■■图像■■ 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

  (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股币种:人民币 姓名 职务 性 年 任期起始日 任期终止日 别 龄 期 期 徐春生 董事长 男 56 2004-12-01 2007-12-01 黎晓彤 副董事长 男 53 2004-12-01 2007-12-01 蒋征球 副董事长 男 53 2004-12-01 2007-12-01 陶石林 董事、总经理 男 49 2004-12-01 2007-12-01 邹年满 董事 男 59 2004-12-01 2007-12-01 李质仙 独立董事 男 52 2004-12-01 2007-12-01 江水波 独立董事 男 52 2004-12-01 2007-12-01 副总经理、董事会秘 朱小明 女 47 2004-12-01 2007-12-01 书 刘国华 副总经理 男 41 2004-12-01 2007-12-01 李斌 副总经理 男 42 2004-12-01 2007-12-01 李新宇 财务总监 男 35 2004-12-01 2007-12-01 陈汉梅 监事会召集人 女 54 2004-12-01 2007-12-01 姚令名 监事 男 57 2004-12-01 2007-12-01 肖介仁 监事 男 55 2004-12-01 2007-12-01 赵又新 监事 女 35 2004-12-01 2007-12-01 石楠 监事 女 35 2004-12-01 2007-12-01 合计 / / / / / 股份 报告期内从公 年初持 年末持 增减 变动 司领取的报酬 姓名 股数 股数 数 原因 总额(万元)(税前) 徐春生 0 0 0 无 黎晓彤 0 0 0 无 17.268 蒋征球 6,500 6,500 0 无 15.622 陶石林 8,000 8,000 0 无 8.722 邹年满 4,800 4,800 0 无 李质仙 0 0 0 无 3.000 江水波 0 0 0 无 3.000 朱小明 0 0 0 无 10.180 刘国华 0 0 0 无 9.680 李斌 0 0 0 无 6.180 李新宇 0 0 0 无 11.180 陈汉梅 0 0 0 无 姚令名 0 0 0 无 6.980 肖介仁 0 0 0 无 赵又新 0 0 0 无 3.860 石楠 0 0 0 无 4.980 合计 19,300 19,300 / 100.652 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: (1)徐春生,湖南华升工贸进出口(集团)公司总经理、董事长、党组书记,现任湖 南华升工贸进出口(集团)公司董事长、党组书记,湖南华升股份有限公司董事长。 (2)黎晓彤,曾任湖南华升工贸进出口(集团)公司副总经理、党组副书记。现任湖 南华升工贸进出口(集团)公司总经理、党组副书记,湖南华升股份有限公司副董事长 。 (3)蒋征球,曾任湖南湘维有限公司董事长兼党委书记,湖南华升股份有限公司副董 事长、总经理,现任湖南华升工贸进出口(集团)公司副总经理、湖南华升股份有限公 司副董事长。 (4)陶石林,曾任湖南华升工贸进出口(集团)公司总经理助理兼财务部经理,湖南 华升股份有限公司董事、财务总监。现任湖南华升股份有限公司董事、总经理。 (5)邹年满,曾任湖南省益阳市财政局副局长、局长,湖南省益阳市财源建设投资有 限公司董事长,湖南华升股份有限公司董事。现任湖南省益阳市政协副主席、湖南华升 股份有限公司董事。 (6)李质仙,国泰君安证券股份有限公司研究所研究员、所长助理,湖南华升股份有 限公司独立董事。 (7)江水波,曾任湖南省财政厅副厅长、常务副厅长兼党组副书记。现任天兴会计师 事务所有限公司董事长,湖南华升股份有限公司独立董事。 (8)朱小明,曾任湖南华升工贸进出口(集团)公司财务处处长,湖南华升股份有限 公司总经理助理、财务部经理。现任湖南华升股份有限公司副总经理、董事会秘书。 (9)刘国华,曾任湖南华升工贸进出口(集团)公司稽核监察部副主任,湖南华升工 贸有限公司贸管部经理,湖南华升工贸有限公司总经理助理。现任湖南华升工贸有限公 司副总经理,湖南华升股份有限公司副总经理。 (10)李斌,曾任湖南华升集团华宇分公司副经理、经理,深圳新世瑞投资有限公司 总经理。现任湖南华升工贸有限公司副总经理,湖南华升股份有限公司副总经理。 (11)李新宇,曾任湖南华升工贸进出口(集团)公司财务部经理助理、副经理。现 任湖南华升工贸有限公司董事兼财务部经理,湖南华升股份有限公司财务总监。 (12)陈汉梅,曾任湖南洞庭苎麻纺织印染厂党委书记,现任湖南华升股份有限公司 监事会召集人。 (13)姚令名,曾任湖南华升工贸进出口(集团)公司财务处副处长,稽核监察部副 主任,湖南华升股份有限公司监事。现任湖南华升工贸进出口(集团)公司副总会计师 、湖南华升股份有限公司监事。 (14)肖介仁,湖南华升工贸进出口(集团)公司政治部主任助理,湖南华升股份有 限公司监事。 (15)赵又新,湖南华升工贸进出口(集团)公司财务部会计,湖南华升工贸有限公 司财务部会计、工会小组组长,湖南华升股份有限公司监事。 (16)石楠,湖南华升工贸进出口(集团)公司业务员,业务部门经理。现任湖南华 升工贸有限公司纺织品部经理,湖南华升股份有限公司监事。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 湖南华升工贸进出口 徐春生 董事长、党组书记 1998-12-01 (集团)公司 湖南华升工贸进出口 黎晓彤 总经理、党组副书记 2001-08-01 (集团)公司 湖南华升工贸进出口 蒋征球 副总经理、党组成员 1998-10-01 (集团)公司 湖南华升工贸进出口 姚令名 副总会计师 1999-12-01 (集团)公司 姓名 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 徐春生 是 黎晓彤 否 蒋征球 否 姚令名 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 邹年满 湖南省益阳市政协 副主席 2002-09-01 国泰君安证券股份有 李质仙 研究所所长助理 2000-01-01 限公司 天兴会计师事务所有 江水波 董事长 2002-06-01 限公司 湖南华升工贸有限公 黎晓彤 董事长 2004-08-10 司 湖南华升株洲雪松有 黎晓彤 董事长 2003-12-31 限公司 姓名 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 邹年满 是 李质仙 是 江水波 是 黎晓彤 是 黎晓彤 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经公司第三届董事会第二次会议和 公司二00四年度股东大会审议通过 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司第三届董事会第二次会议和公司 二00四年度股东大会审议通过的《关于公司董事、监事和高级管理人员报酬数额和方式 的议案》,并根据公司全年业绩完成情况确定其报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津 是否在股东单位或其他 贴的董事、监事的姓名 关联单位领取报酬津贴 徐春生 是 邹年满 否 陈汉梅 是 肖介仁 是 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为2,228人,需承担费用的离退休职工为0人,员工的 结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,037 销售人员 48 技术人员 51 财务人员 28 行政管理人员及其他 64 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 2 大学本科 65 大专 111 中专 76 高中及以下 1,974

  (一)公司治理的情况 公司自创立上市以来,能按照《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的 规范文件的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。公司按照中国证监会有 关文件的要求,建立了一系列的公司治理准则和细则,使公司治理结构日趋合理、完善 。 存在的差异主要表现在:公司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司持有的国 有股比例为66.35%,这种“一股独大”的现状,给公司建立完善的法人治理结构带来一定 的影响。公司将通过股权分置改革减持国有股的比例。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 李质仙 6 5 1 0 江水波 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 李质仙 无 无 江水波 无 无 公司按照中国证监会的要求,建立了《独立董事制度》。独立董事任职以来,亲自 出席或委托他人出席了历次董事会会议,按照有关法律法规的要求积极履行了独立董事 的职责。报告期内,独立董事就公司一些重大事项,如公司对外担保事项、公司用自有 资金收购湖南华升工贸进出口(集团)公司持有的沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司99%的 股权、公司用委托世纪证券有限责任公司购买国债款2025万元与湖南华升工贸进出口( 集团)公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资进行置换、公司以自有资金 2165.6万元受让湖南华升工贸进出口(集团)公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长 期股权投资等事项公允地发表了书面独立意见,为完善公司治理结构和保护中小投资者 的权益发挥了积极的作用。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面:本公司拥有独立完整的供应、生产、销售系统和直接面向市场独立 经营的能力,在业务方面独立于控股股东。目前,本公司的控股子公司湖南华升工贸有 限公司仍然代理湖南华工贸进出口(集团)公司全资子公司湖南洞庭苎麻纺织印染厂、 益阳苎麻纺织印染厂的产品出口业务,并按实际结算金额的1.8%收取代理手续费。对该 关联交易本公司已履行规范的审批程序和完整的信息披露义务。 2)、人员方面:本公司在劳动人事及工资管理等方面均独立运作,并设立了独立的 劳动人事职能部门。总经理、副总经理和其他高级管理人员未在控股股东单位兼职或领 取薪酬。 3)、资产方面:本公司所拥有的房屋、土地均有国家有关部门颁发的产权证书,设 备及其它资产均独立建帐和使用,公司资产独立,产权明晰。 4)、机构方面:本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,不存在与控股股东 合署办公的情形。 5)、财务方面:本公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度,独立在银行开户,依法独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了目标责任制考核体系,在每个经营年度末,对任职人员的经营业绩进行 评估,业绩评估与激励相结合,并实行基本工资加奖金的奖励制度,按照公司董事会和 股东大会审议通过的《关于公司董事、监事和高级管理人员报酬数额和方式的议案》对 公司高级管理人员实施奖励。

  (一)年度股东大会情况 1)、公司于2005年5月10日召开2004年年度股东大会,决议公告刊登在2005年5月11 日的《上海证券报》。 (二)临时股东大会情况 1)、第1次临时股东大会情况: 公司于2005年9月28日召开2005年第一次临时股东大会,决议公告刊登在2005年9月 29日的《上海证券报》。 2)、第2次临时股东大会情况: 公司于2005年11月29日召开2005年第二次临时股东大会,决议公告刊登在2005年11 月30日的《上海证券报》。 3)、第3次临时股东大会情况: 公司于2005年12月30日召开2005年第三次临时股东大会,决议公告刊登在2005年12 月31日的《上海证券报》。

  (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内,公司的主营业务为纺织品和国家允许的其它商品的进出口贸易及国内贸 易,开发、生产、销售苎麻和竹原纤维纺织品。公司控股子公司湖南华升工贸有限公司 抓住全面取消纺织品出口被动配额的机遇,充分发挥自身的资源、技术、管理、人才、 品牌的优势和工贸结合的优势,积极拓展远洋市场,扩大自营进出口业务,适时开发、 生产市场上需求旺、附加值高的面料及服装,抢占市场份额。报告期内,共完成进出口 总额8755.23万美元,实现利润总额520.75万元。公司另一控股子公司湖南华升株洲雪松 有限公司积极转变经营观念以市场为导向、销售为龙头、质量为重点,狠抓产品开发, 设备更新改造和成本控制等基础管理,取得了较好的经济效益,报告期内共生产各类坯 布578万米,印染布386万米,完成主营业务收入7684.68万元,实现利润总额414.50万元 。 报告期内,全公司共实现主营业务收入71245.68万元,主营业务利润3704.12万元。 2、公司未来发展展望 (1)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局随着纺织品配额的全面取 消,标志着全球纺织品贸易进入到了一个崭新的自由贸易时代,近年来国际经济的持续 走强,也为进一步扩大纺织品出口提供了机遇。公司主要经营麻纺织品的进出口贸易及 麻纺织品的开发、生产,由于麻纺织品的天然属性,在当今崇尚绿色环保的潮流下,其 独特的优势凸显出来,市场发展空间逐步扩大。湖南是我国的苎麻之乡,具有得天独厚 的资源优势,公司在产品研发和销售上具有人才、技术、市场网络和品牌优势,在全国 同行业中处于领先地位,因此,发展前景看好。 同时,我们也应当看到,随着纺织品配额的取消,市场准入的条件进一步放宽,特 别是民营企业的异军突起,他们有机制活,成本低的优势,因此,未来的市场竞争将更 加白热化。 (2)公司年度计划及工作措施年度目标:2006年主营业务收入在2005年基础上有一 定幅度的增长,实现扭亏为盈。主要工作措施: A、更新经营策略,贸易手段和方法,提升服务质量,广交新客户,拓展公司的营销 网络,使公司出 口创汇再上新台阶。 B、在“突出特色,提高档次”上下功夫,加大高档细支苎麻和竹原纤维纺织品的开 发和推广力度,以新产品和高质量的产品迅速抢占市场。 C、在苎麻主产区建立原料加工、储存基地,进一步整合省内苎麻纺织品加工资源, 扩大生产规模,降低成本,提高综合效益。 D、加大对公司房地投资项目的跟踪监管,规避资金风险,确保投资本金和收益按期 收回,使房地产投资项目真正成为公司主营业务的重要补充。 E、加快公司股权分置改革的进度,力争6月底以前完成任务。 (3)风险因素及应对措施: A、政策风险:由于人民币汇率调整,将造成公司的出口业务收入有一定幅度的减少 ,且进一步压缩了盈利空间。措施:挖掘内部潜力,降低生产成本,开辟新的客源,开 拓新的市场,增加进出口规模,确保年度计划完成。 B、市场风险:由于欧美的“特保”、“反倾销”等贸易壁垒没有从根本上消除,可 以说贸易摩擦将成为中国纺织在今后相当长的一段时间里必须面对的严酷现实,这样, 大大增加了企业经营的风险。措施:加大对未设限国家的产品出口比重,积极开拓国内 市场。 C、资金风险:委托贷款对房地产项目的投资易受国家对房地产业宏观调控政策的影 响。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 (%) 行业 纺织行业 76,846,836.17 65,624,001.45 14.60 进出口贸易 635,609,995.81 609,571,267.93 4.10 其中:关联交易 29,460,100.08 27,928,174.88 5.20 产品 麻绵纱线,432.64 314,610,915.99 5.98 服装 119,820,145.28 108,816,764.47 9.18 钢材 100,610,713,52 99,206,910.9 1.4 主营业务 主营业务 主营业务利 收入比上 成本比上 分行业或分产品 润率比上年 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 行业 增加9.37个百分点 纺织行业 -57.39 -63.33 减少0.15个百分点 进出口贸易 88.66 89.08 减少1.3个百分点 其中:关联交易 -79.34 -79.05 百分点百分点 产品 减少0.21个百分点 麻绵纱线 增加3.66个百分点 服装 钢材 13.31 13.31 0 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 湖南地区 712,456,831.98 -15.32 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 (四)公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响 本公司于2005年9月28日召开的二○○五年度第一次临时股东大会通过决议,为了正 确估算应收款项的现值,自本报告期起对坏账准备计提的会计估计作如下变更:在继续 采用“账龄分析法”计提坏账准备的基础上,结合“个别认定法”对2004年8月31日本公 司实施重大资产重组前因历史原因形成的大股东资金占用2.48亿元采用“个别认定法” 单独计提5%的坏账准备。本公司对此项会计估计的变更采用未来适用法处理。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于2005年3月29日召开第三届第二次董事会会议,会议审议通过了公司《二 00四年年度报告及摘要》、《二00四年董事会工作报告》、《二00四年度总经理业务报 告》、《二00四年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的报告》、《二00四年 度利润分配预案》、《关于申请撤销对公司股票实行退市风险警示及其他特别处理的议 案》、《关于调整公司董事会各专门委员会组湖南华升股份有限公司2005年年度报告成 成员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》、《关于湖南华升工贸有限公司代 理湖南华升工贸进出口(集团)公司下属企业产品出口业务的议案》、《关于公司董事 、监事和高级管理人员报酬数额和方式的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的 议案》、《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》、《关于 召开公司二00五年度股东大会的议案》,决议公告刊登在2005年3月30日的《上海证券报 》 2)、公司于2005年4月20日召开第三届第三次董事会会议,会议审议通过了《二00五 年第一季度报告》、《关于修改公司(章程)有关内容的议案》,决议公告刊登在2005 年4月21日的《上海证券报》 3)、公司于2005年8月23日召开第三届第四次董事会会议,会议审议通过了公司《二 00五年半年度报告摘要》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改公司(章程)有 关条款内容的议案》、《关于拟以自有资金收购湖南华升工贸进出口(集团)公司持有 的沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司99%的股权的议案》、《关于变更坏帐准备计提会计估 计方法的议案》、《关于召开公司二00五年第一次临时股东大会的议案》,决议公告刊 登在2005年8月24日的《上海证券报》 4)、公司于2005年10月21日召开第三届第五次董事会会议,会议审议通过了公司《 二00五年第三季度报告》、《关于拟以公司委托世纪证券有限责任公司购买国债款2025 万元与湖南华升工贸进出口(集团)公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投 资进行置换的议案》、《关于拟以公司自有资金2165.6万元受让湖南华升工贸进出口( 集团)公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资的议案》、《募集资金使用 管理制度》、《关于召开公司二00五年第二次临时股东大会的议案》,决议公告刊登在 2005年10月22日的《上海证券报》 5)、公司于2005年11月29日召开第三届第六次董事会会议,会议审议通过了《关于 对湘财证券有限责任公司的长期股权投资增提减值准备的议案》、〈关于用公积金弥补 公司累计亏损的议案》、《关于召开公司二00五年第三次临时股东大会的议案》,决议 公告刊登在2005年11月30日的《上海证券报》 6)、公司于2005年12月28日召开第三届第七次董事会会议,会议审议通过了《关于 拟用自有资金通过银行委托贷款形式投资开发满庭芳住宅小区项目的议案》,决议公告 刊登在2005年12月29日的《上海证券报》 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司董事会认真履行了股东大会授予的职权和公司股东大会通过的各项 决议,完成了有关股权收购、受让等事宜,报告期内,公司无利润分配方案,也无资本 公积转增股本方案。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司二○○五年实现利润总额-195,514,8 82.79元,净利润-196,440,168.13元,加上上年度未分配利润-250,846, 932.44元,经 公积金弥补亏损后,可供分配的利润为7,093,746.10元。本年计提法定盈余公积金1,56 5,247.49元,法定公益金782,623.75元,可供股东分配的利润为4,745,874.86元。由于 2005年度累计可供股东分配的利润较少,公司本年度不进行利润分配,亦不进行资本公 积金转增股本。 (七)其他披露事项 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》

  (一)监事会的工作情况 1、二00五年三月二十九日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召 开了第三届监事会第二次会议,会议应到监事5名,实到监事5名,出席本次会议的全体 监事列席了公司第三届董事会第二次会议。会议由监事召集人陈汉梅女士主持,会议经 审议表决,通过了公司《二00四年年度报告及摘》、《二00四年度监事会工作报告》、 《二00四年度总经理业务报告》、《二00四年度财务决算报告》、《关于计提资产减值 准备的报告》。 2、二00五年八月二十三日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召 开了第三届监事会第三次会议,会议应到监事5名,实到监事5名,出席本次会议的全体 监事列席了公司第三届董事会第四次会议。会议由监事会召集人陈汉梅女士主持,会议 经审议表决,通过了公司《二00五年半年度报告及摘要》、《关于变更坏帐准备计提会 计估计方法的议案》。 3、二00五年十一月二十九日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室 召开了第三届监事会第四次会议,出席本次会议的全体监事列席了公司第三届董事会第 六次会议,会议由监事会召集人陈汉梅女士主持,会议经审议表决,通过了公司《关于 用公积金弥补公司累计亏损的议案》。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为:二○○五年公司的经营决策程序均符合公司《章程》和《董事会议事 规则》的要求,公司所有的决策程序均没有发生违反国家有关法律法规的行为。公司董 事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 湖南开元有限责任会计师事务所对公司二○○五年度的财务出具了标准、无保留意 见的审计报告,公司监事会认为:审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司配股募集资金已在二○○三年度内使用完毕,相关情况公司已作了如实披露, 报告期内公司没有募集资金使用情况。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内,公司以自有资金收购湖南华升工贸进出口(集团)公司持有的沅江洞庭 士达麻纺织厂有限公司99%的股权,以委托世纪证券有限责任公司购买国债款2025万元与 华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司2025万元长期股权投 资进行置换,以自有资金2165.6万元受让湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖 南华升株洲雪松有限公司2165.6万元长期股权投资。公司上述置换、受让、收购事项履 行了规定的审批程序,其交易定价是以湖南开元有限责任会计师事务所出具的审计报告 作为定价依据,交易价格公平合理,其交易方式和交易程序遵循了“公平、公开、公正 ”的原则,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,也没有内幕交易和造成公司资 产流失的现象。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司第三届董事会第二次会议和二00四年度股东大会审议通过了《关于湖南华升工 贸有限公司代理湖南华升工贸进出口(集团)公司下属企业湖南洞庭苎麻纺织印染厂和 益阳苎麻纺织印染厂产品出口业务的议案》、公司第三届董事会第四次会议审议通过了 《关于拟以自有资金收购湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的沅江洞庭士达麻纺 织厂有限公司的99%的股权的议案》、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟 以公司委托世纪证券有限责任公司购买国债款2025万元与湖南华升工贸进出口(集团) 公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资进行置换的议案》、《关于拟以 公司自有资金2165.6万元受让湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖南华升株洲 雪松有限公司长期股权投资的议案》。上述四个议案的内容均构成关联交易,在公司董 事会和股东大会审议表决上述议案时,关联董事和关联股东均按有关法律法规之规定回 避了表决,其表决程序合法、规范。公司2005年所发生的上述关联交易均按照协议参照 市场价格进行核算,没有损害公司利益和中小股东利益的行为。

  (一)重大诉讼仲裁事项 1、重大诉讼仲裁事项的说明 本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 1)、2005年8月23日,本公司向控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司购买沅江 洞庭士达麻纺织厂99%的股权,该资产的帐面价值为1,933.12万元人民币,实际购买金额 为1,620万元人民币,本次收购价格的确定依据是其交易价格参照沅江洞庭士达麻纺织厂 有限公司截至2005年7月的净资产,由交易双方协商确定,该事项已于2005年8月25日刊 登在《上海证券报上》。公司该项收购事宜将有利于延伸公司工贸结合的产业链,充分 发挥公司苎麻纺织品的外贸经营优势和沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司所在地的苎麻资 源优势,构建公司稳固的优质苎麻原料基地和优质精干麻生产基地,进一步扩大公司的 经营规模,提升公司出口产品的品质,该收购项目已实施完毕,该资产自收购日起至年 末为上市公司贡献的净利润为0.00万元人民币。 2)、2005年10月21日,本公司向控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司购买湖 南华升株洲雪松有限公司长期股权投资,该资产的帐面价值为2,041.20万元人民币,实 际购买金额为2,025万元人民币,本次收购价格的确定依据是湖南开元有限责任会计师事 务所对湖南华升株洲雪松有限公司截止2005年9月财务报表的审计结果,由交易双方协商 确定,该事项已于2005年10月24日刊登在《上海证券报》上。该项收购能有效的避免公 司2025万元委托购买国债款已经出现的回收风险,同时增加公司对前景看好的湖南华升 株洲雪松有限公司的控股度,有利于公司的规范运作和长期稳定发展,减少关联交易, 增加主营业务收入,该收购项目已实施完毕,该资产自收购日起至年末为上市公司贡献 的净利润为21.98万元人民币。 3)、2005年10月21日,本公司向控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司购买湖 南华升株洲雪松有限公司长期股权投资,该资产的帐面价值为2,182.92万元人民币,实 际购买金额为2,165.6万元人民币,本次收购价格的确定依据是湖南开元有限责任会计师 事务所对湖南华升株洲雪松有限公司截止2005年9月财务报表的审计结果,由交易双方协 商确定,该事项已于2005年10月24日刊登在《上海证券报上》。能有效地减少关联交易 ,增加公司对前景看好的湖南华升株洲雪松有限公司的控股度,有利于公司的规范运作 和长期的稳定发展,减少关联交易,增加主营业务收入,该收购项目已实施完毕,该资 产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为23.51万元人民币。2、出售资产情况 1)、2005年10月21日,本公司向公司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司转 让委托世纪证券有限责任公司购买国债款,该资产的帐面价值为2,025万元人民币,实际 出售金额为2,025万元人民币,本次出售价格的确定依据湖南华升股份有限公司的购买国 债款按帐面值,该事项已于2005年10月24日刊登在上海证券报上。该出售事项能有效地 避免公司2025万元委托购买国债款已经出现的回收风险,同时增加公司对前景看好的湖 南华升株洲雪松有限公司的控股度,有利于公司的规范运作和长期稳定发展,减少关联 交易,增加主营业务收入,该出售事项已实施完毕。3、资产置换情况 1)、2005年10月21日,本公司将持有的委托世纪证券有限责任公司购买国债款与公 司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股 权投资进行置换,本次置换价格的确定依据湖南华升股份有限公司的购买国债款按帐面 值,湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投 资按湖南开元有限责任会计师事务所对湖南华升株洲雪松有限公司截至2005年9月财务报 表的审计结果(开元所内审[2005]第288号),由交易双方协商确定,公司置出资产的的 帐面价值为2,025万元人民币,作价2,025万元人民币,置入资产的的帐面价值为2,182. 92万元人民币,作价2,025万元人民币,该事项已于2005年10月24日刊登在《上海证券报 》上。该项置换,能有效地规避公司2025万元委托购买国债款已经出现的回收风险, 同时增加公司对前景看好的湖南华升株洲雪松有限公司的控股度,有利于公司的规 范运作和长期稳定发展,减少关联交易,增加主营业务收入,该置换事项已实施完毕, 置入资产自置换日起至年末为上市公司贡献的净利润为21.98万元人民币。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 关联交 关联交易 关联方 易定价 关联交易金额 易内容 原则 价格 湖南洞庭苎麻 纱布等 市场公 1,914,078.39 纺织印染厂 允价 占同类 结算 市场价 对公司利润 关联方 交易额 的比重 方式 格 的影响 (%) 湖南洞庭苎麻 2.03 现金 纺织印染厂 结算 (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 关联交 关联交易 关联方 易定价 关联交易金额 易内容 价格 原则 湖南洞庭苎麻 市场公 纱布等 21,790,292.05 纺织印染厂 允价 湖南益阳苎麻 市场公 纱布等 7,669,808.03 纺织印染厂 允价 占同类 关联方 交易额 结算 市场价 对公司利润 的比重 方式 格 的影响 (%) 湖南洞庭苎麻 现金 7.86 纺织印染厂 结算 湖南益阳苎麻 现金 7.86 纺织印染厂 结算 2、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司以自有资金1620万元收购湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的沅 江洞庭士达麻纺织厂有限公司99%的股权,交易的金额为1,620.00万元人民币,定价的原 则是其交易价格参照沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司截至2005年7月的净资产,由交易双 方协商确定,资产的帐面价值为1,933.12万元人民币,该事项已于2005年8月25日刊登在 《上海证券报》上。 2)、本公司将持有的委托世纪证券有限责任公司购买国债款2025万元与公司控股股 东湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资 进行置换,交易的金额为2,025.00万元人民币,定价的原则是其定价原则为本公司的购 买国债款按帐面值,湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖南华升株洲雪松有限 公司长期股权投资按湖南开元有限责任会计师事务所对湖南华升株洲雪松有限公司截至 2005年9月财务报表的审计结果(开元所内审[2005]第288号,由交易双方协商确定,资 产的帐面价值为2,041.20万元人民币,该事项已于2005年10月24日刊登在《上海证券报 》上。 3)、本公司以自有资金2165.6万元受让湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的 湖南华升株洲雪松有限公司长期股权投资,交易的金额为2,182.92万元人民币,定价的 原则是本次受让价格确定依据为湖南开元有限责任会计师事务所对湖南华升株洲雪松有 限公司截至2005年9月财务报表的审计结果(开元所内审字[2005]第288号),由交易双 方协商确定。,资产的帐面价值为2,182.92万元人民币,该事项已于2005年10月24日刊 登在《上海证券报》上。 3、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 湖南华升工贸进出口(集 控股股东 146,580,347.40 242,413,363.35 团)公司 母公司的全资 湖南洞庭苎麻纺织印染厂 185,665,669.94 26,348,386.31 子公司 母公司的全资 湖南益阳苎麻纺织印染厂 20,582,824.72 -4,700,636.03 子公司 母公司的控股 益阳市乐业实业有限公司 24,524,992.85 14,271.39 子公司 合计 / 377,353,834.91 264,075,385.02 关联方 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 湖南华升工贸进出口(集 144,808,575.62 团)公司 湖南洞庭苎麻纺织印染厂 159,941,701.21 湖南益阳苎麻纺织印染厂 25,572,661.82 益阳市乐业实业有限公司 24,510,721.46 合计 354,833,660.11 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额377,353,834.91元人民 币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额264,075,385.02元人民币。 关联债权债务形成原因:截至2005年12月31日止,本公司控股股东湖南华升工贸进 出口(集团)公司占用上市公司的资金额为24,778.88万元,其形成的原因为:公司在2 004年9月实施的重大资产重组中,将湖南华升工贸进出口(集团)公司所属三厂(湖南 湘维有限公司、湖南洞庭苎麻纺织印染厂、益阳苎麻纺织印染厂)欠上市公司所属的湖 南维尼纶分公司、洞庭麻业分公司和湖南益鑫泰纺织印染有限公司的经营性往来款共计 24,778.88万元转由公司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司承接,形成了大股东 对上市公司的资金占用,其它为正常结算周转资金往来。 关联债权债务清偿情况:该笔大股东欠款,虽然是捆绑上市后造成的遗留问题,但 重组后湖南华升工贸进出口(集团)公司和本公司都积极寻找清偿途径,华升集团现提 出“以资抵债”的清偿方案,即上市公司收购华升工贸进出口(集团)公司下属一大型 企业,华升工贸进出口(集团)公司则用应收上市公司的收购款抵偿对上市公司的欠款 ,解决大股东占用上市公司的资金问题。 与关联债权债务有关的承诺:华升工贸进出口(集团)公司承诺,以有利于今后上 市公司的发展为出发点和目的,在上市公司收购其下属企业优质经营性资产的操作过程 中,将严格按照“公平、公正、公开”的原则进行。整个收购和抵债工作确保在2006年 9月底前完成。今后,华升工贸进出口(集团)公司不得再以任何形式直接或间接占用本 公司及下属控、参股公司的资金。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:公司控股股东湖南华升工贸进出 口(集团)公司在2004年资产重组中承接的24,778.88万元债务如不能予以清偿,将会对 公司的资金周转及盈利水平产生一定的影响。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 报告期末本公司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司占用上市公司的资金额 为24,778.88万元,对于该笔大股东欠款,湖南华升工贸进出口(集团)公司提出“以资 抵债”的清偿方案,即上市公司收购湖南华升工贸进出口(集团)公司下属一家大型企 业,华升工贸进出口(集团)公司则用应收上市公司的收购款抵偿对上市公司的欠款, 解决大股东占用上市公司的资金问题。整个收购和抵债工作确保在2006年9月底前完成。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额(万元) 备注 2006年1月底 以资抵债清偿 2006年2月底 以资抵债清偿 2006年3月底 以资抵债清偿 2006年4月底 以资抵债清偿 2006年5月底 以资抵债清偿 2006年6月底 以资抵债清偿 2006年7月底 以资抵债清偿 2006年8月底 以资抵债清偿 2006年9月底 以资抵债清偿 24,778.88 一次性清偿 合计 / 24,778.88 / (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 本公司承诺2006年6月底之前,全面完成股权分置改革的各项工作。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任湖南开元有限责任会计师事务所 为公司的境内审计机构,公司现聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司的境内审计 机构, 报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任湖南开元有限责任会计师事务所 为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约40万元人民币,截止上一 报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了自1998年开始至今年审计服务。公司现聘 任湖南开元有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构。根据中国证监会《关于证券 期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字[2003]13号)的要求,原 注册会计师李永利的签字年限已到期,现改由注册会计师贺梦然签字。。 (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内,公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚 ,通报批评,证券交易所公开谴责的情形。 (十三)其它重大事项 报告期内,公司对应收款项计提坏帐准备的会计估计进行了变更,影响增加利润12 ,389,437.97元。公司控股股东已承诺,该应收款项将于2006年9月底之前得到彻底解决 。

  公司年度财务报告已经湖南开元有限责任会计师事务所注册会计师曹国强、贺梦然 审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)、审计报告 审计报告 开元所股审字(2006)第050号 湖南华升股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的湖南华升股份有限公司2005年12月31日的资产负债表以及合并资 产负债表、2005年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表、2005年度的现金 流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是湖南华升股份有限公司管理当局的 责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据 ,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计 报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允反映了湖南华升股份有限公司2005年12月31日的财务状况以及2005 年度的经营成果和现金流量。 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师:曹国强、贺梦然 中国长沙市 2006年4月26日 湖南华升股份有限公司2005年年度报告 (二)财务报表 资产负债表 2005年12月31日 编制单位:湖南华升股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并 母公司 资产: 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合 并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表 示,合并报表填列) 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 负债及股东权益: 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减:未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 合并 项目 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 60,288,325.98 207,833,852.78 短期投资 22,026,882.54 52,736,652.47 应收票据 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 6,636,504.67 3,861,003.87 其他应收款 247,321,494.67 275,193,226.54 预付账款 106,692,030.88 93,877,063.59 应收补贴款 133,623.16 264,378.44 存货 118,625,046.24 64,922,882.36 待摊费用 72,487.72 一年内到期的长期债权投资 15,000,000.00 37,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 576,896,395.86 735,689,060.05 长期投资: 长期股权投资 34,367,582.64 235,626,296.78 长期债权投资 30,000,000.00 长期投资合计 34,367,582.64 265,626,296.78 其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合 并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表 6,992,697.01 8,190,660.51 示,合并报表填列) 固定资产: 固定资产原价 148,636,892.79 137,491,406.34 减:累计折旧 27,833,870.69 23,026,688.86 固定资产净值 120,803,022.10 114,464,717.48 减:固定资产减值准备 1,348,836.59 1,312,189.04 固定资产净额 119,454,185.51 113,152,528.44 工程物资 在建工程 4,194,314.87 199,079.91 固定资产清理 固定资产合计 123,648,500.38 113,351,608.35 无形资产及其他资产: 无形资产 116,332,885.44 113,372,636.26 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 116,332,885.44 113,372,636.26 递延税项: 递延税款借项 资产总计 851,245,364.32 1,228,039,601.44 负债及股东权益: 流动负债: 短期借款 36,442,533.13 214,616,201.97 应付票据 应付账款 55,244,500.89 49,998,557.53 预收账款 67,316,058.22 46,298,732.15 应付工资 475,304.11 应付福利费 4,932,514.30 3,639,988.98 应付股利 应交税金 -5,174,743.71 -899,731.06 其他应交款 7,252.62 -2,589.41 其他应付款 36,642,682.74 21,180,578.34 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 195,886,102.30 334,831,738.50 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 1,650,000.00 1,650,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,650,000.00 1,650,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 197,536,102.30 336,481,738.50 少数股东权益(合并报表填列) 24,355,592.05 66,410,683.34 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 438,900,000.00 438,900,000.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 438,900,000.00 438,900,000.000 资本公积 168,685,069.23 595,459,361.42 盈余公积 17,022,725.88 41,634,750.62 其中:法定公益金 14,660,873.97 13,878,250.22 未分配利润 4,745,874.86 -250,846,932.44 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减:未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益(或股东权益)合计 629,353,669.97 825,147,179.60 负债和所有者权益(或股东权益)总计 851,245,364.32 1,228,039,601.44 母公司 项目 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 33,815,787.51 46,079,802.02 短期投资 9,543,645.67 29,010,916.71 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 269,008,281.29 297,737,361.02 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 15,000,000.00 37,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 327,367,714.47 409,828,079.75 长期投资: 长期股权投资 298,323,515.09 436,969,385.94 长期债权投资 30,000,000.00 长期投资合计 298,323,515.09 466,969,385.94 其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合 并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表 6,992,697.01 8,190,660.51 。

(责任编辑:站长)
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